キャッシュ・フローの状況
2011年11月10日 13:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3721万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1326万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4396万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,087,618 | -77,403 | -290,000 | -2,165,021 | -85,899 | 656,024 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -3,545,988 | -122,529 | 3,139,055 | -3,668,517 | -52,274 | 126,562 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,308,269 | -64,081 | -3,257,527 | 3,244,188 | -281,166 | 113,223 | 通期 | 3,577,726 | -166,462 | -3,097,762 | 3,411,264 | -393,354 | 440,064 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 255,034 | -89,321 | -430,337 | 165,713 | -100,051 | 175,440 | 3Q | 90,249 | -140,290 | -158,507 | -50,041 | -149,856 | 231,516 | 通期 | -33,506 | -162,179 | -136,837 | -195,685 | -171,887 | 107,542 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 143,968 | -13,261 | -137,212 | 130,707 | -13,627 | 101,037 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -21億6502万
- 2009年3月（連） -69.44%
- -36億6851万
- 2010年3月（連） プラ転
- 34億1126万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億9568万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8589万
- 2009年3月（連）減少-39.14%
- -5227万
- 2010年3月（連）増加+652.48%
- -3億9335万
- 2011年3月（連）減少-56.3%
- -1億7188万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -17.63%
- 2009年3月（連）
- -19.25%
- 2010年3月（連）
- 25.39%
- 2011年3月（連）
- -0.33%