石川島建材工業（5276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 214,591 | 137,146 |
| 減価償却費 | 202,570 | 231,863 |
| 負ののれん償却額 | -11,449 | -89,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,214 | -40,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -649 | 7,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207,841 | -30,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,326 | -3,091 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,983 | -16,365 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -179,362 | -39,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,552 | -20,470 |
| 支払利息 | 28,587 | 12,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,189 | 8,049 |
| 災害損失 | － | 162,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,939 | -603 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,386 | 1,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,358 | 1,791 |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -20,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,128,171 | 196,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,143,872 | -290,912 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,638 | 32,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,177,617 | -193,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,444 | 16,723 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,608,084 | － |
| その他 | 26,979 | -93,584 |
| 小計 | 3,604,651 | -23,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,142 | 20,470 |
| 利息の支払額 | -28,765 | -12,646 |
| 法人税等の支払額 | -11,302 | -17,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577,726 | -33,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,181 | -169,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,896 | 603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,173 | -2,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195,880 | 1,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,420 | 140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | － |
| その他 | -7,304 | 7,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,462 | -162,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,952,539 | -32,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,179 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,012 | -12,917 |
| 配当金の支払額 | -811 | -40,987 |
| その他 | -221 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,097,762 | -136,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,502 | -332,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,562 | 440,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 440,064 | 107,542 |
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