石川島建材工業（5276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,235,106 | 214,591 |
| 減価償却費 | 138,415 | 202,570 |
| 負ののれん償却額 | -11,449 | -11,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,256 | 39,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -876 | -649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,903 | -207,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,401 | 15,326 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 42,206 | 9,983 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,377 | -179,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,712 | -12,552 |
| 支払利息 | 29,852 | 28,587 |
| 減損損失 | 256,602 | － |
| 移転費用 | 85,851 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,542 | 37,189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,591 | -1,939 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,043 | 2,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,494,269 | 7,128,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,667 | 1,143,872 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -28,748 | -7,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,775,150 | -3,177,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,664 | -53,444 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 1,608,084 | -1,608,084 |
| その他 | -9,304 | 26,979 |
| 小計 | -3,501,650 | 3,604,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,373 | 13,142 |
| 利息の支払額 | -30,031 | -28,765 |
| 法人税等の支払額 | -15,680 | -11,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,545,988 | 3,577,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,597 | -386,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,372 | 4,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,677 | -7,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,650 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,034 | 195,880 |
| 貸付けによる支出 | -22,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 10,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 23,000 |
| その他 | -4,291 | -7,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,529 | -166,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,324,633 | -2,952,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,996 | -134,179 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,012 |
| 配当金の支払額 | -480 | -811 |
| その他 | -3,102 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,139,055 | -3,097,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,462 | 313,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,024 | 126,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,562 | 440,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
