石川島建材工業（5276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,041,345 | -1,235,106 |
| 減価償却費 | 179,920 | 138,415 |
| 減損損失 | 34,140 | 256,602 |
| 負ののれん償却額 | -11,449 | -11,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | 46,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,105 | -876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142,189 | -5,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,200 | -14,401 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,455 | 42,206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 175,355 | 43,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,457 | -3,712 |
| 支払利息 | 21,204 | 29,852 |
| 移転費用 | － | 85,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,918 | 38,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -342 | -6,591 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,907 | 6,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340,525 | -7,494,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,418 | 189,667 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,591 | -28,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,377,279 | 2,775,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,573 | 48,664 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 1,608,084 |
| その他 | 37,994 | -9,304 |
| 小計 | -2,073,935 | -3,501,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,677 | 1,373 |
| 利息の支払額 | -21,408 | -30,031 |
| 法人税等の支払額 | -5,952 | -15,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,618 | -3,545,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,829 | -49,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 856 | 5,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,070 | -2,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,977 | -76,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,463 | 3,034 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -22,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,148 | 24,000 |
| その他 | -7,154 | -4,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,403 | -122,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,000 | 3,324,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,996 | -181,996 |
| 配当金の支払額 | -965 | -480 |
| その他 | -1,039 | -3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,000 | 3,139,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,455,021 | -529,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,111,045 | 656,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 656,024 | 126,562 |
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