石川島建材工業（5276）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 5,087 | -271,899 |
| 減価償却費 | 109,303 | 115,454 |
| 負ののれん償却額 | -44,980 | -44,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,465 | -24,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | -11,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | -149,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,332 | 7,371 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,340 | -36,171 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,003 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,667 | -9,652 |
| 支払利息 | 7,378 | 5,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,760 | 2,252 |
| 災害損失 | － | 59,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,047,450 | 1,938,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,880 | -704,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221,878 | -955,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,468 | 251,265 |
| その他 | -80,773 | -19,096 |
| 小計 | 263,190 | 147,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,667 | 9,652 |
| 利息の支払額 | -7,467 | -5,299 |
| 法人税等の支払額 | -11,356 | -7,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,034 | 143,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,051 | -13,627 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,038 | － |
| その他 | -308 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,321 | -13,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333,006 | -87,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -40,853 | -40,906 |
| その他 | -6,478 | -8,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,337 | -137,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,624 | -6,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,064 | 175,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,440 | 101,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
