日本レヂボン（5389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,867 | 670,720 |
| 減価償却費 | 285,389 | 284,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,766 | 5,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,580 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,811 | 3,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,655 | -7,676 |
| 支払利息 | 26,326 | 17,342 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,553 | -457,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,353 | -184,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,114 | 250,322 |
| その他 | -142,761 | -14,981 |
| 小計 | 408,957 | 578,418 |
| 法人税等の支払額 | -241,710 | -147,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,247 | 430,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,859 | -2,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,419 | -228,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,367 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16,870 | -88,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,691 | 7,687 |
| その他 | 2,597 | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,032 | -309,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,838 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,084 | -136,631 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -50,100 |
| 配当金の支払額 | -78,720 | -78,970 |
| 利息の支払額 | -25,687 | -18,020 |
| その他 | -67 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,498 | -13,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,985 | 456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,269 | 108,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,760 | 1,533,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,490 | 1,606,008 |
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