チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -913,049 | -1,017,974 |
| 減価償却費 | 1,095,475 | 1,071,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,730 | -7,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,937 | -90,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,227 | 52,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,398 | 11,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,880 | -26,312 |
| 支払利息 | 153,226 | 134,373 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,623 | 9,761 |
| 固定資産臨時償却費 | 12,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,847 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139,770 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 9,487 |
| 関係会社整理損 | － | 1,172 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,094 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,860 | 61,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,813 | 216,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,782 | 484,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,404 | -31,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,948 | -25,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 209,048 | 328,398 |
| 小計 | 1,112,794 | 1,257,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,713 | 24,411 |
| 利息の支払額 | -147,917 | -128,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,403 | -61,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,186 | 1,091,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,248 | -210,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,239 | 30,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001,355 | -666,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,317 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,450 | -30,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,498 | 2,014 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37,000 | -50,320 |
| 貸付けによる支出 | -229,803 | -48,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,752 | 47,347 |
| その他 | -1,525 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,574 | -925,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -732,671 | 928,259 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,841 | -998,736 |
| 社債の発行による収入 | 792,285 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -128,681 | -70,463 |
| その他 | -29,292 | -31,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,201 | -352,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,589 | -187,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,928 | 1,695,339 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,339 | 1,505,503 |
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