キャッシュ・フローの状況
2022年6月28日 10:45
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億539万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9308万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -640 | 156 | -250 | -389 | 1,440 | 通期 | 1,427 | -1,632 | 189 | -205 | -881 | 1,517 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -369 | -906 | 1,226 | -1,275 | -891 | 1,468 | 通期 | 315 | -1,421 | 1,028 | -1,106 | -1,306 | 1,438 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 490 | -595 | 99 | -105 | -767 | 1,431 | 通期 | 1,700 | -774 | -865 | 926 | -1,231 | 1,507 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -926 | 403 | -430 | -784 | 1,480 | 通期 | 2,090 | -2,157 | 52 | -67 | -3,127 | 1,491 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -768 | -179 | 198 | -989 | 1,510 | 通期 | 2,664 | -1,357 | -1,060 | 1,307 | -1,493 | 1,737 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,567 | -1,387 | 612 | 180 | -1,500 | 2,529 | 通期 | 2,417 | -1,164 | -667 | 1,253 | -2,019 | 2,322 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -264 | 171 | -113 | -253 | 2,379 | 通期 | 1,028 | -250 | -179 | 778 | -659 | 2,921 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -760 | -230 | -266 | -990 | -358 | 1,664 | 通期 | -105 | -663 | -603 | -767 | -742 | 1,550 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -219 | 1,482 | -104 | -250 | 2,929 | 通期 | 264 | -331 | 1,005 | -67 | -452 | 2,489 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -137 | -871 | 613 | -196 | 2,231 | 通期 | 1,705 | -293 | -1,453 | 1,412 | -469 | 2,448 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月(連)
- -2億498万
- 2014年3月(連) -439.35%
- -11億560万
- 2015年3月(連) プラ転
- 9億2615万
- 2016年3月(連) マイ転
- -6710万
- 2017年3月(連) プラ転
- 13億662万
- 2018年3月(連) -4.13%
- 12億5271万
- 2019年3月(連) -37.91%
- 7億7780万
- 2020年3月(連) マイ転
- -7億6710万
- 2021年3月(連)
- -6669万
- 2022年3月(連) プラ転
- 14億1230万
営業CFマージン
- 2013年3月(連)
- 5.1%
- 2014年3月(連)
- 1.01%
- 2015年3月(連)
- 5.58%
- 2016年3月(連)
- 6.99%
- 2017年3月(連)
- 8.63%
- 2018年3月(連)
- 7.64%
- 2019年3月(連)
- 3.41%
- 2020年3月(連)
- -0.36%
- 2021年3月(連)
- 1.05%
- 2022年3月(連)
- 6.66%