四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81,968 | -395,979 |
| 減価償却費 | 772,483 | 721,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,138 | 7,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,612 | -23,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,963 | 13,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,234 | 7,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,817 | -30,615 |
| 支払利息 | 56,097 | 49,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,083 | 12,589 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 385 | -7,139 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -20,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,993 | 513,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,124 | -91,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854,941 | -314,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,190 | -8,371 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,942 | -137,457 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 403,389 | -57,952 |
| 小計 | 1,625,454 | 258,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,039 | 29,981 |
| 利息の支払額 | -55,970 | -48,921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,348 | -88,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,175 | 150,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,120 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500,054 | -252,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 8,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,016 | -7,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,940 | -93,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,030 | 98,474 |
| その他 | 9,625 | -8,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,253 | -264,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,738 | 106,205 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,285 | -679,086 |
| 社債の発行による収入 | 390,967 | 989,545 |
| 社債の償還による支出 | -97,600 | -115,200 |
| 配当金の支払額 | -86,000 | -85,891 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15,840 | － |
| リース債務の返済による支出 | -139,702 | -144,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,277 | 171,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,199 | 57,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529,340 | 2,379,414 |