チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,134 | -81,968 |
| 減価償却費 | 799,948 | 772,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,545 | -4,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,138 | 11,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,994 | 52,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,376 | 7,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,376 | -28,817 |
| 支払利息 | 60,294 | 56,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,849 | 33,083 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,586 | 385 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,010 | -20,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,364 | -297,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,878 | -75,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,261 | 854,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,132 | -100,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,266 | 41,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,152 | 403,389 |
| 小計 | 1,168,419 | 1,625,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,572 | 29,039 |
| 利息の支払額 | -60,213 | -55,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,309 | -31,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,469 | 1,567,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,240 | -16,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989,425 | -1,500,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,929 | 1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,796 | -7,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,000 |
| 貸付けによる支出 | -52,538 | -5,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 282,898 | 89,030 |
| その他 | -400 | 9,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768,573 | -1,387,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,894 | 272,738 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,179 | -812,285 |
| 社債の発行による収入 | 787,543 | 390,967 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -97,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,123 | － |
| 配当金の支払額 | -87,081 | -86,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15,840 |
| リース債務の返済による支出 | -149,270 | -139,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,006 | 612,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,889 | 792,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,311 | 2,529,340 |
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