チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,690 | 14,134 |
| 減価償却費 | 744,796 | 799,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,793 | 7,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,861 | -9,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,961 | 20,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,799 | 6,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,182 | -24,376 |
| 支払利息 | 64,381 | 60,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,542 | 26,849 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,450 | 1,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,000 | 1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,000 | 435,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,552 | -48,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,064 | 36,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,618 | -92,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,469 | -17,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,212 | -50,152 |
| 小計 | 605,608 | 1,168,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,220 | 24,572 |
| 利息の支払額 | -63,362 | -60,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,939 | -166,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,527 | 966,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,240 | -12,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,184 | -989,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,495 | 9,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,357 | -6,796 |
| 貸付けによる支出 | -38,244 | -52,538 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,587 | 282,898 |
| その他 | -101,426 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,369 | -768,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -409,981 | -223,894 |
| 長期借入れによる収入 | 1,957,592 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,026 | -979,179 |
| 社債の発行による収入 | － | 787,543 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,123 |
| 配当金の支払額 | -87,189 | -87,081 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -117,084 | -149,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,310 | -179,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,531 | 18,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,479,659 | 1,510,311 |
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