四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -71,244 | 118,690 |
減価償却費 | 708,499 | 744,796 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41,620 | -6,793 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,590 | 9,861 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,300 | 30,961 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,342 | 6,799 |
受取利息及び受取配当金 | -25,118 | -25,182 |
支払利息 | 70,795 | 64,381 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -2,542 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,539 | -16,450 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,900 | 6,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 522,101 | 93,000 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -312,763 | -51,552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212,098 | -252,064 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,743 | -4,618 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 37,294 | -57,469 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -242,067 | -52,212 |
小計 | 586,671 | 605,608 |
利息及び配当金の受取額 | 24,572 | 26,220 |
利息の支払額 | -70,485 | -63,362 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -50,898 | -72,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,860 | 495,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,020 | -12,240 |
定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -767,007 | -784,184 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,458 | 79,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,588 | -138,357 |
貸付けによる支出 | -22,718 | -38,244 |
貸付金の回収による収入 | 17,256 | 68,587 |
保険積立金の解約による収入 | 172,970 | - |
その他 | 17,704 | -101,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,944 | -926,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 467,190 | -409,981 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,957,592 |
長期借入金の返済による支出 | -887,194 | -896,026 |
社債の償還による支出 | -120,000 | -40,000 |
配当金の支払額 | -45,682 | -87,189 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,000 |
リース債務の返済による支出 | -265,452 | -117,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,861 | 403,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,223 | -27,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,957 | 1,479,659 |