チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,244 | 118,690 |
| 減価償却費 | 708,499 | 744,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,620 | -6,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,590 | 9,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,300 | 30,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,342 | 6,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,118 | -25,182 |
| 支払利息 | 70,795 | 64,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,539 | -16,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,900 | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,101 | 93,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,763 | -51,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,098 | -252,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,743 | -4,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,294 | -57,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -242,067 | -52,212 |
| 小計 | 586,671 | 605,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,572 | 26,220 |
| 利息の支払額 | -70,485 | -63,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,898 | -72,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,860 | 495,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,020 | -12,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,007 | -784,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,458 | 79,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,588 | -138,357 |
| 貸付けによる支出 | -22,718 | -38,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,256 | 68,587 |
| 保険積立金の解約による収入 | 172,970 | － |
| その他 | 17,704 | -101,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,944 | -926,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467,190 | -409,981 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,957,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,194 | -896,026 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -45,682 | -87,189 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -265,452 | -117,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,861 | 403,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,223 | -27,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,957 | 1,479,659 |
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