四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -265,988 | -71,244 |
減価償却額 | 638,527 | 708,499 |
貸倒引当金の増減額 | 48,129 | 41,620 |
賞与引当金の増減額 | 9,071 | 10,590 |
退職給付引当金の増減額 | 49,879 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 28,300 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 4,361 | -13,342 |
受取利息及び配当金 | -23,306 | -25,118 |
支払利息 | 78,241 | 70,795 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,172 | -4,539 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,900 |
売上債権の増減額 | -225,651 | 522,101 |
たな卸資産の増減額 | 151,250 | -312,763 |
仕入債務の増減額 | -382,193 | -212,098 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33,857 | 38,743 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -19,447 | 37,294 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -279,684 | -242,067 |
小計 | -254,838 | 586,671 |
利息及び配当金の受取額 | 22,325 | 24,572 |
利息の支払額 | -80,852 | -70,485 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -55,328 | -50,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,694 | 489,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -12,000 | -1,020 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 18,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -891,268 | -767,007 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,696 | 5,458 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,978 | -36,588 |
投資有価証券の売却による収入 | 427 | - |
貸付による支出 | -18,950 | -22,718 |
貸付の回収による収入 | 14,182 | 17,256 |
保険積立金の解約による収入 | - | 172,970 |
その他 | 30,045 | 17,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,846 | -595,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 489,049 | 467,190 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -768,931 | -887,194 |
社債の償還による支出 | -145,000 | -120,000 |
株式の発行による収入 | 877,500 | - |
配当金の支払額 | -70,569 | -45,682 |
リース債務の返済による支出 | -56,325 | -265,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,722 | 98,861 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48,817 | -7,223 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,344 | 1,430,957 |