5387 チヨダウーテ

5387
2022/07/26
時価
140億円
PER 予
6.23倍
2010年以降
赤字-44.69倍
(2010-2022年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.33-1.44倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
15.56%
ROA 予
7.05%
資料
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四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月11日 9:45
【資料】
四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-265,988-71,244
減価償却額638,527708,499
貸倒引当金の増減額48,12941,620
賞与引当金の増減額9,07110,590
退職給付引当金の増減額49,879
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)28,300
役員退職慰労引当金の増減額4,361-13,342
受取利息及び配当金-23,306-25,118
支払利息78,24170,795
固定資産除売却損益(△は益)-4,172-4,539
投資有価証券評価損益(△は益)9,900
売上債権の増減額-225,651522,101
たな卸資産の増減額151,250-312,763
仕入債務の増減額-382,193-212,098
未払消費税等の増減額(△は減少)-33,85738,743
その他の資産の増減額(△は増加)-19,44737,294
その他の負債の増減額(△は減少)-279,684-242,067
小計-254,838586,671
利息及び配当金の受取額22,32524,572
利息の支払額-80,852-70,485
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-55,328-50,898
営業活動によるキャッシュ・フロー-368,694489,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-12,000-1,020
定期性預金の払戻による収入18,000
有形固定資産の取得による支出-891,268-767,007
有形固定資産の売却による収入4,6965,458
投資有価証券の取得による支出-32,978-36,588
投資有価証券の売却による収入427
貸付による支出-18,950-22,718
貸付の回収による収入14,18217,256
保険積立金の解約による収入172,970
その他30,04517,704
投資活動によるキャッシュ・フロー-905,846-595,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)489,049467,190
長期借入れによる収入900,000950,000
長期借入金の返済による支出-768,931-887,194
社債の償還による支出-145,000-120,000
株式の発行による収入877,500
配当金の支払額-70,569-45,682
リース債務の返済による支出-56,325-265,452
財務活動によるキャッシュ・フロー1,225,72298,861
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-48,817-7,223
現金及び現金同等物の四半期末残高1,468,3441,430,957