チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -41,084 | -265,988 |
| 減価償却費 | 695,236 | 638,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,666 | 48,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,284 | 9,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,494 | 49,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,254 | 4,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,516 | -23,306 |
| 支払利息 | 78,007 | 78,241 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -775 | -4,172 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,899 | -225,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,491 | 151,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,146 | -382,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,772 | -33,857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,824 | -19,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155,266 | -279,684 |
| 小計 | 483,941 | -254,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,375 | 22,325 |
| 利息の支払額 | -80,478 | -80,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,896 | -55,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,941 | -368,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,497 | -891,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,928 | 4,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,260 | -32,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564 | 427 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -142,351 | -18,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,167 | 14,182 |
| その他 | -137,104 | 30,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,553 | -905,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 792,906 | 489,049 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,798 | -768,931 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -145,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 877,500 |
| 配当金の支払額 | -69,558 | -70,569 |
| その他 | -55,709 | -56,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,839 | 1,225,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,772 | -48,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,344 | 1,439,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,571 | 1,468,344 |
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