四半期報告書-第75期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 30,094 | -41,084 |
減価償却費 | 725,104 | 695,236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,102 | 5,666 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,343 | 21,284 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,887 | 40,494 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,089 | 6,254 |
受取利息及び受取配当金 | -23,106 | -18,516 |
支払利息 | 83,421 | 78,007 |
固定資産除売却損益(△は益) | 276 | -775 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -235,342 | 255,899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,259 | -250,491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99,556 | -88,146 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,950 | -61,772 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12,438 | -2,824 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -117,660 | -155,266 |
小計 | 385,759 | 483,941 |
利息及び配当金の受取額 | 22,782 | 18,375 |
利息の支払額 | -81,637 | -80,478 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -37,594 | -31,896 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,310 | 389,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -575,748 | -389,497 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,449 | 3,928 |
投資有価証券の取得による支出 | -96,676 | -21,260 |
投資有価証券の売却による収入 | 442 | 564 |
子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -4,000 |
貸付けによる支出 | -34,745 | -142,351 |
貸付金の回収による収入 | 68,747 | 62,167 |
その他 | -167,407 | -137,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -820,937 | -639,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 962,812 | 792,906 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -749,998 | -806,798 |
社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
自己株式の取得による支出 | -106,716 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 259,271 | - |
配当金の支払額 | -42,385 | -69,558 |
その他 | -46,547 | -55,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,436 | 155,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,190 | -93,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,467,325 | 1,407,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,135 | 1,439,571 |