チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 30,094 | -41,084 |
| 減価償却費 | 725,104 | 695,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,102 | 5,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,343 | 21,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,887 | 40,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,089 | 6,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,106 | -18,516 |
| 支払利息 | 83,421 | 78,007 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | -775 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,342 | 255,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,259 | -250,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,556 | -88,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,950 | -61,772 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,438 | -2,824 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,660 | -155,266 |
| 小計 | 385,759 | 483,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,782 | 18,375 |
| 利息の支払額 | -81,637 | -80,478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,594 | -31,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,310 | 389,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,748 | -389,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,449 | 3,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,676 | -21,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 564 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 貸付けによる支出 | -34,745 | -142,351 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,747 | 62,167 |
| その他 | -167,407 | -137,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820,937 | -639,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 962,812 | 792,906 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,998 | -806,798 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,716 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 259,271 | － |
| 配当金の支払額 | -42,385 | -69,558 |
| その他 | -46,547 | -55,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,436 | 155,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,190 | -93,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,467,325 | 1,407,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,135 | 1,439,571 |
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