チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -891,382 | 30,094 |
| 減価償却費 | 704,837 | 725,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,928 | -10,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | -29,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,397 | -9,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,435 | 6,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,858 | -23,106 |
| 支払利息 | 88,531 | 83,421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,106 | 276 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,395 | -235,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,202 | 59,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,040 | -99,556 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,816 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,367 | 18,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,081 | -12,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,868 | -117,660 |
| 小計 | -10,013 | 385,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,858 | 22,782 |
| 利息の支払額 | -88,339 | -81,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,827 | -37,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,322 | 289,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,091 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,089 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,364 | -575,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,524 | -96,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,792 | 442 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -40,330 | -34,745 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,800 | 68,747 |
| その他 | － | -167,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,609 | -820,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,498,093 | 962,812 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,084 | -749,998 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106,716 |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 259,271 |
| 配当金の支払額 | -70,410 | -42,385 |
| その他 | -21,212 | -46,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,387 | 471,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,544 | -60,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570,848 | 1,375,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375,303 | 1,407,135 |
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