チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -395,979 | -145,513 |
| 減価償却費 | 721,257 | 660,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,755 | -10,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,289 | 4,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,752 | -5,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,370 | -21,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,615 | -25,921 |
| 支払利息 | 49,176 | 46,499 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -17,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,589 | -17,379 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,139 | -546 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -23,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,829 | 331,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,650 | 28,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,726 | -1,014,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,371 | -39,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -137,457 | 13,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,952 | -514,558 |
| 小計 | 258,546 | -750,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,981 | 25,009 |
| 利息の支払額 | -48,921 | -48,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,994 | 13,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,613 | -760,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -13,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,773 | -358,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,510 | 2,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,289 | -7,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,647 |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | － | 58,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 99,901 |
| 貸付けによる支出 | -93,510 | -157,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,474 | 79,091 |
| その他 | -8,150 | -4,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,738 | -229,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,205 | 152,899 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 543,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,086 | -641,606 |
| 社債の発行による収入 | 989,545 | － |
| 社債の償還による支出 | -115,200 | -165,200 |
| 配当金の支払額 | -85,891 | -51,791 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,300 |
| リース債務の返済による支出 | -144,274 | -98,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,297 | -266,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,172 | -1,256,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,920,654 | 1,664,201 |
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