チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145,513 | 95,528 |
| 減価償却費 | 660,921 | 531,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,973 | 1,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,612 | -52,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,229 | 36,997 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | － | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,999 | -12,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,921 | -24,019 |
| 支払利息 | 46,499 | 37,062 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -17,399 | -47,740 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,379 | -23,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -546 | 3,238 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -23,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,869 | -68,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,657 | 156,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014,793 | -271,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,298 | -21,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,332 | -31,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -514,558 | -128,515 |
| 小計 | -750,983 | 178,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,009 | 22,857 |
| 利息の支払額 | -48,265 | -38,254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,996 | -48,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760,244 | 114,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,020 | -170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,494 | -250,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,978 | 57,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,610 | -8,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,647 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,782 |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | 58,500 | 4,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -87,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 99,901 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,288 |
| 貸付けによる支出 | -157,380 | -1,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,091 | 55,845 |
| その他 | -4,508 | -10,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,896 | -218,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152,899 | 655,749 |
| 長期借入れによる収入 | 543,000 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,606 | -582,970 |
| 社債の償還による支出 | -165,200 | -165,200 |
| 配当金の支払額 | -51,791 | -239 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -98,314 | -95,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,312 | 1,482,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256,453 | 1,378,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,550,486 | 2,928,623 |
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