四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -145,513 | 95,528 |
減価償却費 | 660,921 | 531,914 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,973 | 1,359 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,612 | -52,934 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,229 | 36,997 |
関係会社損失引当金の増減額(△は減少) | - | -255 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21,999 | -12,888 |
受取利息及び受取配当金 | -25,921 | -24,019 |
支払利息 | 46,499 | 37,062 |
子会社株式売却損益(△は益) | -17,399 | -47,740 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,782 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,379 | -23,358 |
固定資産除売却損益(△は益) | -546 | 3,238 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -23,263 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 331,869 | -68,104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,657 | 156,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,014,793 | -271,754 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,298 | -21,496 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 13,332 | -31,494 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -514,558 | -128,515 |
小計 | -750,983 | 178,550 |
利息及び配当金の受取額 | 25,009 | 22,857 |
利息の支払額 | -48,265 | -38,254 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 13,996 | -48,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -760,244 | 114,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,020 | -170 |
有形固定資産の取得による支出 | -358,494 | -250,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,978 | 57,968 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,610 | -8,099 |
投資有価証券の売却による収入 | 70,647 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 16,782 |
関係会社への投資の払戻による収入 | 58,500 | 4,755 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -87,512 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 99,901 | - |
子会社株式の売却による収入 | - | 4,288 |
貸付けによる支出 | -157,380 | -1,587 |
貸付金の回収による収入 | 79,091 | 55,845 |
その他 | -4,508 | -10,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,896 | -218,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 152,899 | 655,749 |
長期借入れによる収入 | 543,000 | 1,670,000 |
長期借入金の返済による支出 | -641,606 | -582,970 |
社債の償還による支出 | -165,200 | -165,200 |
配当金の支払額 | -51,791 | -239 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -5,300 | - |
リース債務の返済による支出 | -98,314 | -95,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,312 | 1,482,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,256,453 | 1,378,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,550,486 | 2,928,623 |