四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,528 | 454,994 |
| 減価償却費 | 531,914 | 501,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,934 | -33,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,997 | 49,447 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,888 | 2,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,019 | -24,073 |
| 支払利息 | 37,062 | 41,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -47,740 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,782 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,358 | -41,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,238 | -5,964 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -2,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,104 | 157,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,795 | 51,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,754 | -161,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,496 | -88,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,494 | -89,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128,515 | 33,260 |
| 小計 | 178,550 | 844,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,857 | 24,073 |
| 利息の支払額 | -38,254 | -40,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,613 | -77,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,539 | 750,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,197 | -196,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,968 | 17,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,099 | -8,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,251 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,782 | － |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | 4,755 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -87,512 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,288 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,587 | -435 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,845 | 9,190 |
| その他 | -10,660 | -6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,588 | -137,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 655,749 | 217,785 |
| 長期借入れによる収入 | 1,670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,970 | -821,282 |
| 社債の償還による支出 | -165,200 | -165,200 |
| 配当金の支払額 | -239 | － |
| リース債務の返済による支出 | -95,153 | -102,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,185 | -870,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,137 | -258,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,623 | 2,230,852 |