チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,130 | 2,893 |
| 減価償却費 | 1,601,288 | 1,409,181 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 7,866 | 9,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | 7,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 943 | -23,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,064 | -8,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,468 | 14,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,257 | -47,533 |
| 支払利息 | 109,605 | 97,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,822 | -13,803 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -361,642 | -4,464 |
| 減損損失 | 265,678 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -72,790 | -82,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,323 | 204,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,370 | -186,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827,388 | -110,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,882 | 18,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,942 | -94,550 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 428,502 | 51,452 |
| 小計 | 2,576,515 | 1,243,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,778 | 46,582 |
| 利息の支払額 | -106,655 | -97,486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,922 | -164,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,715 | 1,028,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,131 | -31,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,122 | 176,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018,893 | -640,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468,700 | 9,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,785 | -14,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,575 | 164,363 |
| 保険積立金の解約による収入 | 344,238 | 4,327 |
| 貸付けによる支出 | -77,736 | -113,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,248 | 209,022 |
| その他 | -5,495 | -12,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,157 | -250,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,379 | -195,193 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638,852 | -1,397,211 |
| 社債の発行による収入 | 1,178,510 | 989,545 |
| 社債の償還による支出 | -195,200 | -1,380,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15,840 | － |
| 配当金の支払額 | -86,077 | -86,227 |
| リース債務の返済による支出 | -293,528 | -259,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,457 | -179,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,100 | 598,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,242 | 2,920,654 |
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