チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,893 | -1,969,405 |
| 減価償却費 | 1,409,181 | 1,304,219 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -657 |
| 社債発行費償却 | 9,966 | 7,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,405 | -3,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,144 | 4,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,354 | 19,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,740 | -6,341 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,533 | -40,922 |
| 支払利息 | 97,629 | 89,228 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -17,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,803 | -59,019 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,464 | 2,892 |
| 減損損失 | － | 1,867,509 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -82,533 | -23,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,015 | 401,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,422 | -17,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,619 | -1,077,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,729 | 26,591 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94,550 | -6,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,452 | -557,491 |
| 小計 | 1,243,272 | -52,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,582 | 38,744 |
| 利息の支払額 | -97,486 | -89,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,348 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,019 | -104,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,910 | -14,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,091 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,945 | -800,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,510 | 11,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,728 | -13,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,363 | 70,647 |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | － | 58,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,327 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 99,901 |
| 貸付けによる支出 | -113,135 | -196,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 209,022 | 126,622 |
| その他 | -12,810 | -4,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,215 | -662,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,193 | -1,651,803 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,043,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,397,211 | -1,992,402 |
| 社債の発行による収入 | 989,545 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,380,400 | -330,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,566,410 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,300 |
| 配当金の支払額 | -86,227 | -51,867 |
| リース債務の返済による支出 | -259,904 | -180,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,390 | -603,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,412 | -1,370,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,920,654 | 1,550,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
