有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,969,405 | 759,261 |
| 減価償却費 | 1,304,219 | 1,004,570 |
| 負ののれん償却額 | -657 | － |
| 社債発行費償却 | 7,455 | 7,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,035 | 4,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,027 | 34,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,857 | 12,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,341 | -9,039 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,922 | -36,667 |
| 支払利息 | 89,228 | 80,741 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -17,399 | -47,740 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,019 | -52,660 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,892 | -37,662 |
| 減損損失 | 1,867,509 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -23,263 | 53,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,591 | -1,211,097 |
| 棚卸資産の増減額 | -17,170 | 235,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077,082 | -366,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,591 | 74,401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,276 | -22,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -557,491 | -86,428 |
| 小計 | -52,691 | 394,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,744 | 34,732 |
| 利息の支払額 | -89,185 | -82,445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,405 | -83,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,537 | 264,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,040 | -170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,669 | -465,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,635 | 104,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,747 | -14,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,647 | 28,302 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,288 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,782 |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | 58,500 | 4,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -87,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 99,901 | － |
| 貸付けによる支出 | -196,510 | -1,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,622 | 108,604 |
| その他 | -4,908 | -29,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,568 | -330,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,651,803 | -16,032 |
| 長期借入れによる収入 | 1,043,000 | 2,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,992,402 | -1,273,925 |
| 社債の償還による支出 | -330,400 | -330,400 |
| 株式の発行による収入 | 2,566,410 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,300 | － |
| 配当金の支払額 | -51,867 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -180,698 | -183,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,061 | 1,005,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,370,168 | 938,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,550,486 | 2,489,210 |