有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,261 | 1,014,366 |
| 減価償却費 | 1,004,570 | 956,814 |
| 社債発行費償却 | 7,455 | 7,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,432 | 7,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,601 | 87,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,763 | 48,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,039 | 6,429 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,667 | -37,693 |
| 支払利息 | 80,741 | 78,540 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -47,740 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,782 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,660 | -70,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37,662 | -10,362 |
| 減損損失 | － | 61,839 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 53,175 | -2,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,211,097 | -449,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235,391 | 15,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,414 | 136,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,401 | -42,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,049 | -172,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,428 | 237,462 |
| 小計 | 394,998 | 1,874,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,732 | 37,693 |
| 利息の支払額 | -82,445 | -78,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,033 | -128,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,251 | 1,705,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,864 | -350,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,938 | 23,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,339 | -15,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,302 | 46,251 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,288 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,782 | － |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | 4,755 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -87,512 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,587 | -735 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,604 | 10,313 |
| その他 | -29,144 | -6,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,946 | -293,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,032 | 414,726 |
| 長期借入れによる収入 | 2,810,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273,925 | -1,542,640 |
| 社債の償還による支出 | -330,400 | -330,400 |
| 配当金の支払額 | -240 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -183,982 | -194,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,419 | -1,453,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938,724 | -40,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,210 | 2,448,339 |