有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 759,261 | 1,014,366 |
減価償却費 | 1,004,570 | 956,814 |
社債発行費償却 | 7,455 | 7,455 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,432 | 7,641 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,601 | 87,648 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,763 | 48,611 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,039 | 6,429 |
関係会社損失引当金の増減額(△は減少) | -255 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36,667 | -37,693 |
支払利息 | 80,741 | 78,540 |
子会社株式売却損益(△は益) | -47,740 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,782 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -52,660 | -70,047 |
固定資産除売却損益(△は益) | -37,662 | -10,362 |
減損損失 | - | 61,839 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 53,175 | -2,683 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,211,097 | -449,409 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 235,391 | 15,680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -366,414 | 136,671 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 74,401 | -42,205 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22,049 | -172,368 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -86,428 | 237,462 |
小計 | 394,998 | 1,874,391 |
利息及び配当金の受取額 | 34,732 | 37,693 |
利息の支払額 | -82,445 | -78,202 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -83,033 | -128,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,251 | 1,705,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -170 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -465,864 | -350,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 104,938 | 23,786 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,339 | -15,203 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,302 | 46,251 |
子会社株式の売却による収入 | 4,288 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 16,782 | - |
関係会社への投資の払戻による収入 | 4,755 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -87,512 | - |
貸付けによる支出 | -1,587 | -735 |
貸付金の回収による収入 | 108,604 | 10,313 |
その他 | -29,144 | -6,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,946 | -293,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,032 | 414,726 |
長期借入れによる収入 | 2,810,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,273,925 | -1,542,640 |
社債の償還による支出 | -330,400 | -330,400 |
配当金の支払額 | -240 | -21 |
リース債務の返済による支出 | -183,982 | -194,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,419 | -1,453,176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 938,724 | -40,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,210 | 2,448,339 |