チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,933 | 373,130 |
| 減価償却費 | 1,573,989 | 1,601,288 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 5,688 | 7,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,349 | 4,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,757 | 943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,328 | 91,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,806 | 14,468 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,224 | -45,257 |
| 支払利息 | 116,614 | 109,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,460 | 1,822 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,065 | -361,642 |
| 減損損失 | － | 265,678 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,650 | -72,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,665 | -336,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,493 | -179,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,671 | 827,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,504 | -77,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,728 | -74,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,750 | 428,502 |
| 小計 | 3,013,631 | 2,576,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,393 | 44,778 |
| 利息の支払額 | -115,054 | -106,655 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -274,340 | -97,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,663,629 | 2,416,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,505 | -40,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492,811 | -2,018,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,429 | 468,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,428 | -88,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 109,575 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 344,238 |
| 貸付けによる支出 | -59,588 | -77,736 |
| 貸付金の回収による収入 | 296,692 | 103,248 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,000 | － |
| その他 | -15,597 | -5,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,808 | -1,164,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,926 | -736,379 |
| 長期借入れによる収入 | 1,195,000 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,581 | -1,638,852 |
| 社債の発行による収入 | 787,543 | 1,178,510 |
| 社債の償還による支出 | -137,600 | -195,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,123 | -91 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15,840 |
| 配当金の支払額 | -87,326 | -86,077 |
| リース債務の返済による支出 | -304,085 | -293,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,101 | -667,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,719 | 585,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,141 | 2,322,242 |
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