チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,721 | 578,933 |
| 減価償却費 | 1,492,327 | 1,573,989 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 4,798 | 5,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,929 | -6,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,897 | 15,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,347 | 57,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,599 | 13,806 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,035 | -40,224 |
| 支払利息 | 130,775 | 116,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,359 | 64,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -635,375 | -3,065 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9,999 | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,122 | 196,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,953 | 122,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,753 | 334,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,148 | 2,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,611 | -83,728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,200 | 52,750 |
| 小計 | 2,289,512 | 3,013,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,937 | 39,393 |
| 利息の支払額 | -128,107 | -115,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,448 | -274,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,894 | 2,663,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,498 | -24,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,126,819 | -1,492,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 978,722 | 15,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,625 | -12,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -118,658 | -59,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 145,144 | 296,692 |
| 子会社株式の取得による支出 | -67,760 | -65,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,390 | － |
| その他 | -35,468 | -15,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157,353 | -1,357,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -931,322 | -425,926 |
| 長期借入れによる収入 | 3,327,994 | 1,195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,139,006 | -2,000,581 |
| 社債の発行による収入 | － | 787,543 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -137,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,123 |
| 配当金の支払額 | -87,254 | -87,326 |
| リース債務の返済による支出 | -220,937 | -304,085 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | 186,217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,690 | -1,060,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,768 | 245,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,421 | 1,737,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
