有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,168,721 | 578,933 |
減価償却費 | 1,492,327 | 1,573,989 |
負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
社債発行費償却 | 4,798 | 5,688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,929 | -6,349 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,897 | 15,757 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74,347 | 57,328 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,599 | 13,806 |
関係会社損失引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 11,000 |
受取利息及び受取配当金 | -43,035 | -40,224 |
支払利息 | 130,775 | 116,614 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,359 | 64,460 |
固定資産除売却損益(△は益) | -635,375 | -3,065 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 9,999 | 1,650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 137,122 | 196,665 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,953 | 122,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -204,753 | 334,671 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,148 | 2,504 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -51,611 | -83,728 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 116,200 | 52,750 |
小計 | 2,289,512 | 3,013,631 |
利息及び配当金の受取額 | 43,937 | 39,393 |
利息の支払額 | -128,107 | -115,054 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -115,448 | -274,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,894 | 2,663,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -34,498 | -24,505 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,126,819 | -1,492,811 |
有形固定資産の売却による収入 | 978,722 | 15,429 |
投資有価証券の取得による支出 | -46,625 | -12,428 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | -118,658 | -59,588 |
貸付金の回収による収入 | 145,144 | 296,692 |
子会社株式の取得による支出 | -67,760 | -65,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,390 | - |
その他 | -35,468 | -15,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157,353 | -1,357,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -931,322 | -425,926 |
長期借入れによる収入 | 3,327,994 | 1,195,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,139,006 | -2,000,581 |
社債の発行による収入 | - | 787,543 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -137,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -87,123 |
配当金の支払額 | -87,254 | -87,326 |
リース債務の返済による支出 | -220,937 | -304,085 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,000 | - |
その他 | 186,217 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,690 | -1,060,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,768 | 245,719 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,421 | 1,737,141 |