チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,336 | 1,168,721 |
| 減価償却費 | 1,459,461 | 1,492,327 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 5,451 | 4,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,317 | -15,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,833 | 26,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,099 | 74,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | 13,599 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,085 | -43,035 |
| 支払利息 | 141,574 | 130,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,393 | -11,359 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -574 | -635,375 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,400 | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586,172 | 137,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603,396 | 29,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,983 | -204,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,507 | 38,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,910 | -51,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -270,542 | 116,200 |
| 小計 | 1,870,594 | 2,289,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,457 | 43,937 |
| 利息の支払額 | -141,324 | -128,107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,568 | -115,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,158 | 2,089,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,054 | -34,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230,642 | -3,126,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,658 | 978,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,055 | -46,625 |
| 保険積立金の解約による収入 | 366,555 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,687 | -118,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,421 | 145,144 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -67,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,390 |
| その他 | 16,196 | -35,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,608 | -2,157,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,590,974 | -931,322 |
| 長期借入れによる収入 | 2,151,200 | 3,327,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,876,359 | -2,139,006 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 985,600 | － |
| 配当金の支払額 | -45,740 | -87,254 |
| リース債務の返済による支出 | -328,917 | -220,937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| その他 | － | 186,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,191 | 51,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,358 | -15,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,190 | 1,491,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,650 | － |
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