チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,066 | 506,336 |
| 減価償却費 | 1,307,829 | 1,459,461 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 7,699 | 5,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,468 | 40,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,253 | 8,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,571 | 51,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,708 | -146 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,785 | -42,085 |
| 支払利息 | 153,520 | 141,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18,393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,115 | -574 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 10,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,200 | 586,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,420 | -603,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,234 | -144,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,117 | 105,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,280 | -21,910 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128,377 | -270,542 |
| 小計 | 531,700 | 1,870,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,513 | 42,457 |
| 利息の支払額 | -154,912 | -141,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,908 | -71,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,393 | 1,700,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,132 | -8,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305,900 | -1,230,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,777 | 6,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,422 | -39,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 366,555 |
| 貸付けによる支出 | -170,245 | -39,687 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,254 | 153,421 |
| その他 | -38,652 | 16,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,975 | -774,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -551,047 | -1,590,974 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,151,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524,129 | -1,876,359 |
| 社債の発行による収入 | 1,080,140 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,390,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 877,500 | 985,600 |
| 配当金の支払額 | -70,662 | -45,740 |
| リース債務の返済による支出 | -94,200 | -328,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,601 | -865,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,980 | 60,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,181 | 1,507,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,650 |
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