訂正有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -721,797 | -38,066 |
減価償却費 | 1,389,098 | 1,307,829 |
負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
社債発行費償却 | 6,906 | 7,699 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,143 | 6,468 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,406 | 12,253 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 71,623 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 66,571 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,509 | 10,708 |
関係会社損失引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 15,000 |
受取利息及び受取配当金 | -31,786 | -40,785 |
支払利息 | 158,425 | 153,520 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,126 | -11,115 |
減損損失 | 901,993 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -24 | - |
関係会社株式評価損 | 10,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 92,399 | -624,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -103,293 | -3,420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -124,030 | -188,234 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,982 | -47,117 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -46,107 | 34,280 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 30,665 | -128,377 |
小計 | 1,619,708 | 531,700 |
利息及び配当金の受取額 | 29,608 | 40,513 |
利息の支払額 | -159,538 | -154,912 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -62,362 | -101,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,415 | 315,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,008 | -27,132 |
有形固定資産の取得による支出 | -880,763 | -1,305,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,812 | 11,777 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,466 | -35,422 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,585 | 345 |
子会社株式の取得による支出 | -4,000 | - |
貸付けによる支出 | -499,985 | -170,245 |
貸付金の回収による収入 | 76,831 | 143,254 |
その他 | -288,410 | -38,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632,403 | -1,421,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 133,059 | -551,047 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,598,496 | -1,524,129 |
社債の発行による収入 | 395,867 | 1,080,140 |
社債の償還による支出 | -210,000 | -1,390,000 |
株式の発行による収入 | - | 877,500 |
自己株式の処分による収入 | 154,332 | - |
配当金の支払額 | -69,604 | -70,662 |
その他 | -116,354 | -94,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,804 | 1,027,601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,182 | -78,980 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,161 | 1,438,181 |