チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 323,105 | -721,797 |
| 減価償却費 | 1,474,421 | 1,389,098 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 6,700 | 6,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | 6,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,975 | 2,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,569 | 71,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,179 | 12,509 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,907 | -31,786 |
| 支払利息 | 164,454 | 158,425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,684 | -2,126 |
| 減損損失 | 56,754 | 901,993 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -58,297 | -24 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,792 | 92,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,498 | -103,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,616 | -124,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,471 | -45,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,958 | -46,107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 420,287 | 30,665 |
| 小計 | 2,625,869 | 1,619,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,289 | 29,608 |
| 利息の支払額 | -161,441 | -159,538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,155 | -62,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,562 | 1,427,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,002 | -26,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,140 | -880,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,066 | 12,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,092 | -24,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,419 | 1,585 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -116,150 | -499,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 127,217 | 76,831 |
| その他 | -115,564 | -288,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,246 | -1,632,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,047,439 | 133,059 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540,543 | -1,598,496 |
| 社債の発行による収入 | － | 395,867 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,716 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 154,332 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 259,271 | － |
| 配当金の支払額 | -42,607 | -69,604 |
| その他 | -92,292 | -116,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,328 | 188,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,987 | -16,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,467,325 | 1,533,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,032 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,533,344 | 1,517,161 |
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