- 5387
- 2022/07/26
- 時価
- 140億円
- PER 予
- 6.23倍
- 2010年以降
- 赤字-44.69倍
（2010-2022年） - PBR
- 0.97倍
- 2010年以降
- 0.33-1.44倍
（2010-2022年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 15.56%
- ROA 予
- 7.05%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,137,975 | 323,105 |
| 減価償却費 | 1,442,566 | 1,474,421 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 7,077 | 6,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,921 | -581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,899 | 1,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,651 | 39,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,870 | 12,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,952 | -34,907 |
| 支払利息 | 177,893 | 164,454 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49,260 | 14,684 |
| 減損損失 | － | 56,754 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | -58,297 |
| 関係会社整理損 | 1,172 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,434 | -292,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,204 | -76,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,569 | 544,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,811 | 74,471 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -126,580 | -42,958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184,379 | 420,287 |
| 小計 | 797,509 | 2,625,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,548 | 34,289 |
| 利息の支払額 | -176,882 | -161,441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,251 | -64,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,923 | 2,434,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,177 | -22,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,761 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,378 | -1,148,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,106 | 3,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,570 | -134,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,998 | 198,419 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37,000 | -5,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 7,000 |
| 貸付けによる支出 | -63,305 | -116,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,624 | 127,217 |
| その他 | -59,967 | -115,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,907 | -1,205,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,354,629 | -2,047,439 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418,194 | -1,540,543 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106,716 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 259,271 |
| 配当金の支払額 | -70,760 | -42,607 |
| その他 | -34,916 | -92,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,757 | -1,180,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,225 | 48,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570,848 | 1,467,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121,702 | 17,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,467,325 | 1,533,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
