チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -606,125 | -1,137,975 |
| 減価償却費 | 1,506,472 | 1,442,566 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 6,227 | 7,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,304 | -15,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,482 | 41,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,100 | 80,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,713 | 14,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,239 | -29,952 |
| 支払利息 | 202,990 | 177,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -446,346 | 49,260 |
| 固定資産臨時償却費 | 12,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,847 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133,163 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社整理損 | － | 1,172 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,094 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,221 |
| 賃貸借契約終了益 | -74,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,802 | 99,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,541 | 109,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637,341 | -141,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,474 | -33,811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,179 | -126,580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -201,249 | 184,379 |
| 小計 | 672,523 | 797,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,876 | 28,548 |
| 利息の支払額 | -206,924 | -176,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,525 | -62,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,948 | 586,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,600 | -210,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,326 | 106,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385,875 | -848,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245,317 | 5,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,003 | -31,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,408 | 2,998 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 貸付けによる支出 | -261,083 | -63,305 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,118 | 52,624 |
| その他 | -1,525 | -59,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,915 | -1,082,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,049,085 | 1,354,629 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,983 | -1,418,194 |
| 社債の発行による収入 | 792,285 | － |
| 社債の償還による支出 | -510,000 | -260,000 |
| 株式の発行による収入 | 847,000 | － |
| 配当金の支払額 | -129,219 | -70,760 |
| その他 | -41,110 | -34,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,113 | 270,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,080 | -225,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,928 | 1,570,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,570,848 | 1,467,325 |
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