チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,037,491 | -606,125 |
| 減価償却費 | 1,494,178 | 1,506,472 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 598 | 6,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,777 | 3,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,290 | -45,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,896 | 71,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,520 | 10,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,202 | -26,239 |
| 支払利息 | 230,514 | 202,990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,582 | -446,346 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 12,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | -4,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,507 | 133,163 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,094 |
| 関係会社株式評価損 | 11,835 | － |
| 賃貸借契約終了益 | － | -74,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 831,696 | 489,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,236 | 234,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,512 | -637,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,698 | 49,474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167,605 | -6,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,281 | -201,249 |
| 小計 | 1,198,551 | 672,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,967 | 25,876 |
| 利息の支払額 | -226,510 | -206,924 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -410,850 | -42,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,159 | 448,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,342 | -43,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,286 | 20,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546,170 | -1,385,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,661 | 1,245,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,540 | -23,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,397 | 19,408 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,800 | -37,000 |
| 貸付けによる支出 | -33,549 | -261,083 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,422 | 62,118 |
| その他 | 3,610 | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,024 | -404,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,256,631 | -2,049,085 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516,791 | -1,300,983 |
| 社債の発行による収入 | 1,074,214 | 792,285 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -510,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 847,000 |
| 配当金の支払額 | -193,409 | -129,219 |
| その他 | -52,267 | -41,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,378 | -581,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,513 | -537,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,415 | 2,107,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,107,928 | 1,570,848 |
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