チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,176,715 | -1,037,491 |
| 減価償却費 | 1,179,736 | 1,494,178 |
| 負ののれん償却額 | -964 | -1,314 |
| 社債発行費償却 | 165 | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,092 | -13,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,892 | -55,290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,131 | 22,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,026 | 8,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,514 | -32,202 |
| 支払利息 | 231,203 | 230,514 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117,100 | 34,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,444 | 60,507 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,835 |
| たな卸資産除却損 | 51,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,082,870 | 831,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,583 | -72,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740,741 | -420,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,019 | 3,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -179,568 | 167,605 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -416,390 | -35,281 |
| 小計 | 2,053,607 | 1,198,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,941 | 31,967 |
| 利息の支払額 | -237,170 | -226,510 |
| 法人税等の支払額 | -532,489 | -410,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,888 | 593,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,370 | -22,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,244 | 20,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,341,953 | -1,546,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,624 | 13,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,433 | -7,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,058 | 3,397 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,800 |
| 貸付けによる支出 | -55,900 | -33,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,928 | 72,422 |
| その他 | -10,536 | 3,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,181,339 | -1,504,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,785 | 2,256,631 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,347,951 | -1,516,791 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 1,074,214 |
| 社債の償還による支出 | -510,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -192,908 | -193,409 |
| その他 | -61,108 | -52,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817,246 | 1,358,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,203 | 447,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,619 | 1,660,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,660,415 | 2,107,928 |
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