チヨダウーテ（5387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -721,797 | -38,066 |
| 減価償却額 | 1,389,098 | 1,307,829 |
| 負ののれん償却額 | -1,314 | -1,314 |
| 社債発行費等償却 | 6,906 | 7,699 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,143 | 6,468 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,406 | 12,253 |
| 退職給付引当金の増減額 | 71,623 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 66,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 12,509 | 10,708 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 15,000 |
| 受取利息及び配当金 | -31,786 | -40,785 |
| 支払利息 | 158,425 | 153,520 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,126 | -11,115 |
| 減損損失 | 901,993 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額 | 92,399 | -624,200 |
| たな卸資産の増減額 | -103,293 | -3,420 |
| 仕入債務の増減額 | -124,030 | -188,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,982 | -47,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,107 | 34,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,665 | -128,377 |
| 小計 | 1,619,708 | 531,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,608 | 40,513 |
| 利息の支払額 | -159,538 | -154,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,362 | -101,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,415 | 315,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -26,008 | -27,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,763 | -1,305,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,812 | 11,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,466 | -35,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,585 | 345 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 貸付による支出 | -499,985 | -170,245 |
| 貸付の回収による収入 | 76,831 | 143,254 |
| その他 | -288,410 | -38,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632,403 | -1,421,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,059 | -551,047 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598,496 | -1,524,129 |
| 社債の発行による収入 | 395,867 | 1,080,140 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -1,390,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 877,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 154,332 | － |
| 配当金の支払額 | -69,604 | -70,662 |
| その他 | -116,354 | -94,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,804 | 1,027,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,182 | -78,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,161 | 1,438,181 |
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