有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 759,261 | 1,014,366 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,004,570 | 956,814 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 7,455 | 7,455 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,432 | 7,641 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,601 | 87,648 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,763 | 48,611 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,039 | 6,429 | |||||||||
| 関係会社損失引当金の増減額(△は減少) | △255 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,667 | △37,693 | |||||||||
| 支払利息 | 80,741 | 78,540 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △47,740 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,782 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △52,660 | △70,047 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △37,662 | △10,362 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 61,839 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 53,175 | △2,683 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,211,097 | △449,409 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 235,391 | 15,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △366,414 | 136,671 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 74,401 | △42,205 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22,049 | △172,368 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △86,428 | 237,462 | |||||||||
| 小計 | 394,998 | 1,874,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,732 | 37,693 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,445 | △78,202 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △83,033 | △128,488 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,251 | 1,705,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △170 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,864 | △350,973 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,938 | 23,786 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,339 | △15,203 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,302 | 46,251 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 4,288 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,782 | ― | |||||||||
| 関係会社への投資の払戻による収入 | 4,755 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △87,512 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,587 | △735 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 108,604 | 10,313 | |||||||||
| その他 | △29,144 | △6,526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,946 | △293,088 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,032 | 414,726 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,810,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,273,925 | △1,542,640 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △330,400 | △330,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240 | △21 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △183,982 | △194,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,419 | △1,453,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 938,724 | △40,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,550,486 | 2,489,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,489,210 | ※1 2,448,339 | |||||||||
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