営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、13百万円(1.5%)減少し、8億95百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益2億96百万円、減価償却費3億68百万円などによる資金増加の一方、売上債権が4億38百万円、たな卸資産が61百万円増加したことなどにより、当連結会計年度において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年と比較して4億99百万円減少(前期比54.9%減)し、4億10百万円となりました。

2014/06/26 10:14