キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2845万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8626万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2413万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 791 | -84 | -643 | 707 | -79 | 959 | 通期 | 576 | -135 | -407 | 440 | -153 | 929 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 997 | -71 | -742 | 926 | -96 | 1,112 | 通期 | 1,101 | -133 | -768 | 967 | -168 | 1,129 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -64 | -292 | 205 | -45 | 1,042 | 通期 | 181 | 12 | -193 | 193 | -182 | 1,129 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 583 | -177 | -395 | 406 | -178 | 1,139 | 通期 | 363 | -230 | -150 | 133 | -233 | 1,112 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -57 | -616 | 561 | -53 | 1,057 | 通期 | 617 | -107 | -475 | 510 | -201 | 1,147 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 520 | 745 | -1,062 | 1,265 | -74 | 1,349 | 通期 | 840 | 640 | -1,406 | 1,480 | -342 | 1,220 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 700 | -83 | -408 | 617 | -78 | 1,429 | 通期 | 1,014 | -493 | -403 | 521 | -708 | 1,338 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 553 | -133 | -543 | 420 | -130 | 1,215 | 通期 | 679 | -257 | -388 | 422 | -376 | 1,372 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -167 | -315 | 130 | -161 | 1,187 | 通期 | 225 | -736 | 581 | -511 | -389 | 1,443 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 986 | -124 | -728 | 862 | -177 | 1,576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億4029万
- 2016年3月（連） +119.72%
- 9億6743万
- 2017年3月（連） -80.05%
- 1億9304万
- 2018年3月（連） -30.94%
- 1億3332万
- 2019年3月（連） +282.32%
- 5億971万
- 2020年3月（連） +190.33%
- 14億7984万
- 2021年3月（連） -64.79%
- 5億2106万
- 2022年3月（連） -19%
- 4億2204万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億1075万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.51%
- 2016年3月（連）
- 8%
- 2017年3月（連）
- 1.33%
- 2018年3月（連）
- 2.96%
- 2019年3月（連）
- 5.14%
- 2020年3月（連）
- 6.66%
- 2021年3月（連）
- 8.29%
- 2022年3月（連）
- 5.77%
- 2023年3月（連）
- 1.98%