日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,094 | -60,966 |
| 減価償却費 | 223,054 | 249,507 |
| のれん償却額 | 6,908 | 6,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -229 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | -1,780 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,146 | -5,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,907 | -43,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,425 | -9,121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,166 | -21,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,995 | -11,990 |
| 支払利息 | 8,185 | 10,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,401,110 | 1,179,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283,548 | -582,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,450 | -599,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,985 | -107,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,357 | -20,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186,493 | 120,148 |
| 小計 | 1,034,769 | 101,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,024 | 11,990 |
| 利息の支払額 | -7,871 | -11,994 |
| 法人税等の支払額 | -51,661 | -99,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,261 | 2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,713 | -180,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 14,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,075 | -4,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -53 |
| その他 | 52,482 | -12,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,134 | -183,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,104 | -221,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -72,397 | -86,417 |
| リース債務の返済による支出 | -75,870 | -94,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,452 | 147,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,674 | -33,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,244 | 1,421,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
