日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,966 | 124,182 |
| 減価償却費 | 249,507 | 266,839 |
| のれん償却額 | 6,908 | 6,908 |
| 株式報酬費用 | － | 4,489 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3,083 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | 30,677 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,053 | 3,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,653 | 71,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,121 | -14,516 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,543 | -13,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,990 | -14,660 |
| 支払利息 | 10,655 | 17,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179,253 | 1,012,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582,781 | -503,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,026 | -607,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,853 | -99,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,789 | 13,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,148 | -107,678 |
| 小計 | 101,908 | 194,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,990 | 14,689 |
| 利息の支払額 | -11,994 | -17,684 |
| 法人税等の支払額 | -99,409 | -191,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,293 | -259,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,210 | 2,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,202 | -33,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -62 |
| その他 | -12,937 | -12,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,277 | -302,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,772 | -261,974 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -86,417 | -115,926 |
| リース債務の返済による支出 | -94,197 | -98,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,613 | 23,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,168 | -278,701 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,421,291 | 1,188,595 |
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