日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,736 | 81,094 |
| 減価償却費 | 193,172 | 223,054 |
| のれん償却額 | － | 6,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -473 | -229 |
| 有形固定資産除却損 | 206 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -1,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,691 | 17,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,180 | -9,425 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,420 | -8,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,421 | -10,995 |
| 支払利息 | 7,107 | 8,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266,610 | 1,401,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391,454 | -283,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,825 | -580,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,969 | -30,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,267 | 23,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,523 | 186,493 |
| 小計 | 325,852 | 1,034,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,367 | 11,024 |
| 利息の支払額 | -7,135 | -7,871 |
| 法人税等の支払額 | -32,789 | -51,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,295 | 986,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,225 | -155,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,159 | -21,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56 |
| その他 | -6,029 | 52,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,933 | -124,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,544 | -230,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -80 |
| 配当金の支払額 | -72,399 | -72,397 |
| リース債務の返済による支出 | -71,346 | -75,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,344 | -728,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,983 | 133,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,570 | 1,576,244 |
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