日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,247 | -22,736 |
| 減価償却費 | 183,575 | 193,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -473 |
| 有形固定資産除却損 | 456 | 206 |
| 無形固定資産除却損 | 2,036 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,913 | -88,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,829 | -11,180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,193 | -16,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,987 | -11,421 |
| 支払利息 | 7,391 | 7,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,503,361 | 1,266,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394,228 | -391,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,000 | -495,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,670 | -72,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,865 | -20,267 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,796 | -9,523 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 632,566 | 325,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,016 | 11,367 |
| 利息の支払額 | -7,544 | -7,135 |
| 法人税等の支払額 | -83,321 | -32,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,717 | 297,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,655 | -156,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,562 | -5,159 |
| その他 | -2,829 | -6,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,046 | -166,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,715 | -221,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -54 |
| 配当金の支払額 | -72,218 | -72,399 |
| リース債務の返済による支出 | -62,854 | -71,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,806 | -315,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,136 | -184,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,945 | 1,186,962 |
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