日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,413 | 87,247 |
| 減価償却費 | 157,446 | 183,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -360 | － |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 456 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -510 | -1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,298 | -63,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,435 | -10,829 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,093 | -15,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,744 | -10,987 |
| 支払利息 | 6,384 | 7,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,452,500 | 1,503,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,021 | -394,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649,281 | -512,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,309 | -62,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,298 | -16,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,157 | -63,796 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 726,944 | 632,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,744 | 11,016 |
| 利息の支払額 | -6,357 | -7,544 |
| 法人税等の支払額 | -27,878 | -83,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,452 | 552,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,211 | -123,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,859 | -6,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | -5,972 | -2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,042 | -133,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,256 | -257,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -18 |
| 配当金の支払額 | -72,322 | -72,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,440 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58,462 | -62,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,495 | -542,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,913 | -123,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,358 | 1,215,222 |
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