日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,635 | 322,764 |
| 減価償却費 | 381,523 | 397,766 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -770 |
| 有形固定資産除却損 | 24,370 | 1,993 |
| 無形固定資産除却損 | 2,036 | － |
| 補助金収入 | － | -2,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,777 | -44,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -1,755 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,052 | -32,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,285 | -20,361 |
| 支払利息 | 14,808 | 14,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,894 | -101,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,161 | -280,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,391 | 29,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,073 | -23,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,378 | -3,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,076 | 31,416 |
| 小計 | 820,312 | 289,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,314 | 20,331 |
| 利息の支払額 | -14,957 | -14,969 |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -145,789 | -71,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,881 | 224,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,825 | -258,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,030 | -5,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -452,452 |
| その他 | -8,981 | -20,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,836 | -735,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,778 | -449,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -54 |
| 配当金の支払額 | -73,730 | -73,826 |
| リース債務の返済による支出 | -131,930 | -144,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,456 | 581,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,587 | 70,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,945 | 1,442,570 |
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