日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,764 | 463,546 |
| 減価償却費 | 397,766 | 472,266 |
| のれん償却額 | － | 13,817 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -770 | -229 |
| 有形固定資産除却損 | 1,993 | 834 |
| 無形固定資産除却損 | － | 72 |
| 補助金収入 | -2,000 | -12,655 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | 12,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -790 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,689 | -4,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | 1,696 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,180 | 14,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,361 | -20,673 |
| 支払利息 | 14,534 | 16,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,578 | 63,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -280,657 | -72,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,423 | 234,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,171 | 60,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,377 | 23,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,416 | 64,011 |
| 小計 | 289,256 | 1,338,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,331 | 20,702 |
| 利息の支払額 | -14,969 | -15,765 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | 12,655 |
| 法人税等の支払額 | -71,698 | -101,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,920 | 1,255,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,391 | -428,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,463 | -41,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -452,452 | － |
| その他 | -20,300 | 43,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,678 | -426,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,948 | -450,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -210 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -233,449 |
| 配当金の支払額 | -73,826 | -72,633 |
| リース債務の返済による支出 | -144,788 | -160,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,382 | -816,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,624 | 11,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,570 | 1,454,460 |
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