日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,546 | 623,674 |
| 減価償却費 | 472,266 | 507,570 |
| のれん償却額 | 13,817 | 13,817 |
| 株式報酬費用 | － | 5,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -229 | 16,620 |
| 有形固定資産除却損 | 834 | 7 |
| 無形固定資産除却損 | 72 | 197 |
| 補助金収入 | -12,655 | － |
| 固定資産圧縮損 | 12,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -790 | -1,580 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,272 | -4,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,916 | 21,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,696 | 3,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,799 | -43,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,673 | -23,482 |
| 支払利息 | 16,058 | 26,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,664 | -244,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,440 | -275,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,017 | 71,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,750 | 14,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,027 | -40,839 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,011 | 160,198 |
| 小計 | 1,338,788 | 830,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,702 | 23,453 |
| 利息の支払額 | -15,765 | -27,165 |
| 補助金の受取額 | 12,655 | － |
| 法人税等の支払額 | -101,011 | -161,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,369 | 665,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,879 | -295,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 23,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,448 | -12,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -341 |
| その他 | 43,572 | -25,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,830 | -310,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,208 | -466,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -233,449 | － |
| 配当金の支払額 | -72,633 | -86,549 |
| リース債務の返済による支出 | -160,148 | -188,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,648 | -342,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,889 | 12,836 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,454,460 | 1,467,297 |
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