日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,667 | -113,790 |
| 減価償却費 | 171,528 | 157,882 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | 1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 3,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,830 | -4,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,215 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -28,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,656 | -7,297 |
| 支払利息 | 10,984 | 10,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,148,188 | 2,035,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,120 | -283,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,316,009 | -1,042,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,008 | -71,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -464 | -9,666 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,135 | 9,091 |
| その他 | 93 | -6 |
| 小計 | 623,620 | 662,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,656 | 7,272 |
| 利息の支払額 | -10,397 | -10,112 |
| 法人税等の支払額 | -36,898 | -41,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,981 | 617,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,468 | -46,266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,026 | -6,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,500 |
| その他 | -913 | -1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,365 | -56,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,673 | -221,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -57,935 | -57,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,440 | -1,560 |
| リース債務の返済による支出 | -63,120 | -55,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,323 | -616,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,292 | -55,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,714 | 1,056,503 |
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