日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,801 | -116,667 |
| 減価償却費 | 161,162 | 171,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -314 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,002 | － |
| 無形固定資産除却損 | 300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,143 | -1,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,820 | 249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,840 | -5,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,426 | -22,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,378 | -6,656 |
| 支払利息 | 12,405 | 10,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,696,533 | 2,148,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,373 | -211,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,074,761 | -1,316,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,515 | -58,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,629 | -464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,033 | 31,135 |
| その他 | － | 93 |
| 小計 | 336,364 | 623,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,387 | 6,656 |
| 利息の支払額 | -12,283 | -10,397 |
| 法人税等の支払額 | -60,525 | -36,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,943 | 582,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,314 | -171,468 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -763 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,116 | -7,026 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 2,000 |
| その他 | 216 | -913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,477 | -177,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,137 | -172,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -153 |
| 配当金の支払額 | -59,457 | -57,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,440 |
| リース債務の返済による支出 | -57,497 | -63,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,964 | -395,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,498 | 10,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,026 | 1,139,172 |
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