日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,014 | -58,801 |
| 減価償却費 | 181,918 | 161,162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,932 | -314 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,002 |
| 無形固定資産除却損 | － | 300 |
| 事業整理損 | 12,987 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,036 | -3,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,396 | -13,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -8,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,546 | -22,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,275 | -6,378 |
| 支払利息 | 15,182 | 12,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,993,440 | 1,696,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,626 | -241,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -845,406 | -1,074,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,145 | -68,515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -383 | -1,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,343 | -35,033 |
| その他 | 80 | － |
| 小計 | 1,019,982 | 336,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,275 | 6,387 |
| 利息の支払額 | -14,910 | -12,283 |
| 法人税等の支払額 | -14,322 | -60,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,023 | 269,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,302 | -28,314 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,965 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,592 | -17,116 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -4,412 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,341 | -64,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,256 | -103,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -72 |
| 配当金の支払額 | -58,129 | -59,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -62,728 | -57,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,226 | -291,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,455 | -86,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,097 | 1,042,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
