日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,028 | -46,014 |
| 減価償却費 | 176,135 | 181,918 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -724 | -16,932 |
| 有形固定資産除却損 | 4,737 | － |
| 事業整理損 | － | 12,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,369 | -3,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,564 | 14,396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,457 | -28,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,515 | -6,275 |
| 支払利息 | 17,716 | 15,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,297,546 | 1,993,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,010 | -171,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,892 | -845,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,449 | -88,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,836 | -383 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78 | 12,343 |
| その他 | － | 80 |
| 小計 | 932,810 | 1,019,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,568 | 6,275 |
| 利息の支払額 | -17,524 | -14,910 |
| 法人税等の支払額 | -129,712 | -14,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,141 | 997,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,318 | -84,302 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,450 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 28,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -11,592 |
| その他 | -2,101 | -4,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,181 | -71,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,514 | -71,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -112 |
| 配当金の支払額 | -58,270 | -58,129 |
| リース債務の返済による支出 | -60,708 | -62,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,755 | -742,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,204 | 183,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,303 | 1,112,097 |
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