日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,980 | -75,028 |
| 減価償却費 | 173,193 | 176,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -724 |
| 有形固定資産除却損 | 179 | 4,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,715 | -5,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,029 | -7,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,673 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,607 | -5,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,457 |
| 支払利息 | 18,988 | 17,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,179,744 | 2,297,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,397 | -252,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148,943 | -1,168,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,091 | -21,449 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,406 | -4,836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,589 | -78 |
| 小計 | 763,731 | 932,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,698 | 5,568 |
| 利息の支払額 | -18,916 | -17,524 |
| 法人税等の支払額 | -63,248 | -129,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,264 | 791,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,716 | -74,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,739 | -4,212 |
| その他 | 992 | -2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,462 | -84,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,384 | -73,514 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -261 |
| 配当金の支払額 | -29,321 | -58,270 |
| リース債務の返済による支出 | -49,519 | -60,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,204 | -642,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,597 | 64,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,514 | 959,303 |
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